许多企业账簿上都有一栏是“其他货币资金”，可是这个其他货币资金主要包括哪些呢？企顺宝介绍：企业账簿上的“其他货币资金”主要是指企业除现金、银行存款以外的各种货币和资金，包括银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等货币和资金。
(1)银行汇票存款。银行汇票由出票银行签发，在见票时银行按照实际结算金额无条件支付给收款人、持票人的一种票据。
(2)银行本票存款。企顺宝介绍，这种存款主要由银行签发，并由银行承诺在见票时无条件支付已经确定的金额给收款人或持票人的一种票据。
(3)信用卡存款。信用卡是银行卡的一种，而信用卡存款主要是某些企业为取得信用卡而存入银行信用卡专户的款项。
(4)信用证保证金存款。采用信用证结算方式的企业为开具信用证而存入银行信用证保证金专户的一笔资金。
(5)存出投资款。存出投资款是企业已存入证券公司但尚未进行投资的一笔资金。
(6)外埠存款。外埠存款主要是企业在外地进行临时采购，而汇往采购地的银行开立采购专户的一笔资金，且该账户的存款不计利息、只付不收、付完清户。
企业账簿为什么要设置“其他货币资金”呢？企顺宝表示主要是为了反映和监督企业其他货币资金的收支和结存情况，所以企业一般都会设置“其他货币资金”科目。
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